ISIN - International Security Identification Number, is a unique identifier for each fund. In Sweden, all registered funds start with letters SE followed by a 10 digit number.
Rtn. this y - Fund return in %, year to date.
Total fee - The total fee consists of the costs that are charged on an ongoing basis. The fee, expressed as a percentage of Asset under Management, is an estimate of future costs in the fund. The estimate is based on actual costs during the previous 12 months. If a fund has changed its fees, the estimate is valid until 12 months actual historical data is available. The most important cost in the measure is the Management Fee, but it also includes other administrative or operating costs as well as transaction costs. Any one-off costs, such as entry fee, are not included in the Total fee.
Risk. - The funds risk is a measure of potential return. For more information, please read the Fact Sheet and Information Broschure.
Morningstar Rating Total. - Morningstars Fund Rating system is a calculated risk/return measure that can be used to rank funds of similar category in the European market. The Rating is shown as a weighted average of the 3, 5 and 10 year average and expressed as a figure 1-5. The highest rank is 5 stars which is awarded to the 10% best funds in each category. A fund must have a performance history of at least three years to receive a rating. The rating is developed by the independent fund information company Morningstar.
SFDR Classification. - EU Sustainable Finance Action Plan: Through new EU action plans and legal requirements, sustainability will become a regulated area for the financial industry. In March 2018, the European Commission launched an action plan to finance sustainable growth with three main objectives: 1) shift capital flows towards sustainable investments in order to achieve sustainable and inclusive growth 2) address financial risks arising from climate change, environmental degradation and social issues 3) increase transparency and improve reporting and promote transparency and long-term sustainability in economic activities.
The Disclosure Regulation means that new requirements will be imposed on the disclosure of sustainability-related information. The purpose of the Regulation is to (1) harmonize requirements for sustainability-related information within the EU 2) increase transparency and clarity regarding sustainability-related information 3) increase the attractiveness of sustainable investments.
Article 9 - Funds investing in companies that promote environmental or social characteristics. Less reporting requirements than a fund defined as Article 9.
Article 8 - Funds that have sustainable investments as their objective. Very extensive reporting requirements.
Article 6 - Funds that do not have a sustainability profile under the regulations. Significantly lower reporting requirements than a Fund defined as Article 8.

ISIN

Rtn. this y

-

Total fee

-

Risk

/7

Fund type

-

Morningstar Rating Total

Missing data

SFDR

Article 8

Fact Sheet (PRIIPs KID)

Download

Return

No development data

Portfolio

Asset Manager Comment
Updated: 2024-11-05

The fund performed roughly in line with its benchmark index in October.

Differences between the fund's performance and the benchmark index are mainly explained by the fund's sustainability criteria.Part of these criteria is that 10% of the fund is invested in companies with activities that can contribute positively to climate change.During the month, these performed worse than the fund's benchmark index.The largest negative contribution came from the air treatment company Munters, which presented quarterly figures that were below market expectations.Although the company's profit margins remained strong, the market reacted negatively to the significantly lower-than-expected order intake.

The fund's largest sustainability exclusions, arms manufacturer Saab and games manufacturer Evolution, performed roughly in line with the market as a whole and thus had a marginal impact on the fund's relative return.

The fact that the fund does not invest in the energy sector had a marginal impact on the fund's relative performance during the month.Although the performance of Swedish oil companies was poorer than that of the market as a whole, the impact is marginal, given their relatively small size.

Management

Johan Andreasson fund manager
Managed the fund since:
2020-02-25
Johan Andreasson
Johan Andreasson manages the Swedbank Robur Access Edge, Access funds and KPA Blandfond. He is a certified financial analyst and joined Swedbank Robur in 2005.

Experience and education
He has managed index-linked funds and portfolios since 2011. He has also previously worked as a risk manager at Swedbank Robur (2005–2011).

Johan is a certified financial analyst and has an M.Sc. in Economics from Växjö University (2001–2005).
Linnea Zanetti fund manager
Managed the fund since:
2020-02-25
Linnea Zanetti
Linnea Zanetti manages the Swedbank Robur Access Edge, Climate Impact, Global Impact and Humanfonden. She has an M.Sc. Economics and Business and joined Swedbank Robur in 2011.

Experience and education
She has previously managed Swedbank Robur Access (2015-2022).
She has also worked with shareholding disclosure at Swedbank Robur (2011–2013). Previously she worked at equities operations (2009–2011) and as an account manager (2008–2009) at SEB. 

Linnea has an M.Sc. in Business & Economics from Uppsala University (2003–2008).
Quant team
The quant team manages the Access, Access Edge and KPA Blandfond, index-linked funds, with exposure to various regions and markets, as well as the Transfer generation funds, and the pension funds: Aktiefond Pension and Mixfond Pension. The team also manages the funds Climate Impact and Global Impact. The fund managers work closely together to discuss investments and exchange ideas. They also work closely with Swedbank Robur’s sustainability and compliance team to ensure that the companies that the funds invest in meet our sustainability requirements. The team consists of eight portfolio managers who all have extensive experience in quant- and index-based asset management. 
Index-linked funds
Our index-linked funds adopt an investment strategy based on creating a portfolio with a high ESG profile while, as far as possible, its characteristics mirror its benchmark index. The funds apply a quantitative asset management approach that entails the use of mathematical models for analysis and selection of equities. The advantage of quantitative asset management is that it enables fund managers to apply a systematic approach to processing vast quantities of data. Sustainability is incorporated in the selection process, for example, through models that prioritise companies whose operations, in various ways, benefit the transition to renewable energy.

Fundfacts & Fees

Fundfacts
Fees

Sustainability

Sustainability measures
SFDR Classification
Article 8
CO₂
2 / 2
Exclusion level
Extended level
ESG rating
AA

Sustainable Finance Disclosures

Summary


This financial product promotes environmental or social characteristics, but does not have a sustainable investment objective.

The Fund analyses how the sustainable investments affect things such as emissions, water and biodiversity on an ongoing basis. The fund also ensures that the holdings do not seriously and systematically breach international standards, norms and conventions issued by the UN, ILO and OECD or are otherwise involved in unacceptable operations relating to sustainability or corporate governance.

External suppliers provide Swedbank Robur with an analysis of which companies can be associated with violations of international norms. Based on information from our suppliers and other available information, Swedbank Robur will make its own assessment on whether it is a question of a serious and systematic violation. If such a violation is deemed to exist, the company's securities are not regarded as sustainable investment.

The fund promotes low emissions of carbon dioxide, operational strategies that include global UN goals for sustainable development, green shares and Swedbank Robur Quant Score.

Sustainability and climate work constitute an integrated part of our investment strategy in order to be able to manage sustainability and climate risks and to promote environmental and social characteristics. The fund is obliged to follow the fund company's "Policy for Responsible Investments" (adopted by the Board) and use three overarching methods ("include", "exclude" and "engage") in order to achieve the environmental and social characteristics promoted by the fund. The fund follows the fund company’s "Principles for Shareholder Engagement" (adopted by the Board). As an active owner, the aim of Swedbank Robur is to see that those companies we invest in are managed in an efficient and long-term sustainable manner.

It is envisaged that a minimum 80% of the fund's assets will be made up of investments aligned with environmental or social characteristics, of which at least 8% will be sustainable investments.

The Management Company’s Risk function monitors and checks that the environmental or social characteristics that the fund promotes are complied with. The Risk function also performs a quarterly follow-up and analysis of the metrics the Management Company has selected to measure how the fund’s investments promote environmental or social characteristics.

To measure the achievement of the environmental and social characteristics promoted by the fund, the sustainability indicators used are weighted average carbon intensity (shares & credits), income according to the UN Global Goals, green share and Swedbank Robur Quant Score.

Swedbank Robur uses several sources in its process to measure how funds promote environmental or social characteristics. Swedbank Robur purchases data from major data providers that have demonstrated a robust method for guaranteeing the quality of data. In order to guarantee the quality of the data purchased, the supplier's data and product range are reviewed. When there is an opportunity, test data is taken from several providers offering the same product in order to compare as large a selection as possible.

There are a number of limitations with the models and data being currently used. The main limitation is the number of asset allocations for which metric calculation methods exist. The coverage is generally good for the funds, where a mix between reported and estimated data is used. Furthermore, Swedbank Robur believes that the method used by the data provider for estimating data is reliable.

The Management Company has due diligence procedures on site in order to ensure that sustainability risks and the sustainability requirements established for the fund are taken into consideration in the investment decision. Sustainability analysis is an integrated part of the fund management’s investment process. To manage sustainability risks and integrate the risks into the investment decisions, the fund manager follows the procedures described by the fund company in the Management Company's "Inclusion Strategy" and "Exclusion Strategy". The Management Company’s Risk function performs a daily inspection to determine whether the fund’s holdings fulfill its sustainability requirements and regulations regarding exclusion.

The fund follows the Management Company’s "Principles for Shareholder Engagement" (adopted by the Board). In the event of sustainability controversies in invested companies, Swedbank Robur has special routines and processes to monitor and follow up the company. Both dialogue and voting are key tools to try to prevent and respond to sustainability-related controversies.

Norwegian


Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke et mål om bærekraftige investeringer.

Fondet analyserer fortløpende hvordan de bærekraftige investeringene påvirker blant annet utslipp, vann og biologisk mangfold.Fondet sikrer også at eierandelene ikke alvorlig og systematisk bryter internasjonale standarder, normer og konvensjoner utstedt av FN, ILO og OECD eller på annen måte er involvert i uakseptabel virksomhet knyttet til bærekraft eller selskapsstyring.

Eksterne leverandører kommer til å gi Swedbank Robur en analyse av hvilke selskaper som kan assosieres med brudd på internasjonale normer.Basert på informasjon fra leverandørene våre samt annen tilgjengelig informasjon, kommer Swedbank Robur til å gjøre en egen vurdering av påstanden om alvorlig og systematisk brudd.Hvis det anses å foreligge en slik overtredelse, anses ikke selskapets verdipapirer som en bærekraftig investering.

Fondet fremmer lave utslipp av karbondioksid, driftsstrategier som inkluderer globale FN-mål for bærekraftig utvikling, grønne aksjer og Swedbank Robur Quant Score.

Bærekrafts- og klimaarbeidet er en integrert del av investeringsstrategien vår for å kunne håndtere bærekrafts- og klimarisiko og fremme miljømessige og sosiale egenskaper.Fondet er forpliktet til å følge fondsselskapets «Policy for ansvarlige investeringer» (vedtatt av styret) og bruke tre overordnede metoder («inkludere», «ekskludere» og «engasjere») for å oppnå de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer.Fondet følger forvaltningsselskapets «Prinsipper for aksjonærengasjement» (vedtatt av styret).Som aktiv eier har Swedbank Robur som mål å sikre at selskapene vi investerer i forvaltes på en effektiv og langsiktig bærekraftig måte.

Det er planlagt at et minimum av 80% av fondets midler skal bestå av investeringer med miljømessige eller sosiale egenskaper, hvorav minst 8% skal være bærekraftige investeringer.

Forvaltningsselskapets risikofunksjon overvåker og kontrollerer at de miljømessige eller sosiale egenskapene som fondet fremmer, blir overholdt.Risikofunksjonen utfører også en kvartalsvis oppfølging og analyse av beregningene fondsselskapet har valgt for å måle hvordan fondets investeringer fremmer miljømessige eller samfunnsmessige egenskaper.

For å måle oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer, brukes bærekraftindikatorene vektet gjennomsnittlig karbonintensitet (aksjer og kreditter), inntekt i henhold til FNs globale mål, grønn andel og Swedbank Robur Quant Score.

Swedbank Robur bruker flere kilder i prosessen for å måle hvordan fond fremmer miljømessige og samfunnsmessige egenskaper.Swedbank Robur kjøper data fra store dataleverandører som har demonstrert en robust metode for å garantere kvaliteten på dataene.For å sikre kvaliteten på dataene som kjøpes inn, gjennomgås leverandørens data og produktutvalg.Når det er mulig, hentes testdata fra flere leverandører som tilbyr samme produkt, for å sammenligne et så stort utvalg som mulig.

Det er en rekke begrensninger med de modellene og dataene som brukes i dag.Den største begrensningen er antallet aktivaallokeringer som det finnes beregningsmetoder for.Dekningen er generelt god for fondene, der det benyttes en blanding mellom rapporterte og estimerte opplysninger.Videre mener Swedbank Robur at metoden som brukes av dataleverandøren for å estimere at opplysningene er pålitelige.

Forvaltningsselskapet har prosedyrer for selskapsgjennomgang for å sikre at det tas hensyn til bærekraftsrisiko og bærekraftskrav fastsatt for fondet under investeringsbeslutningen.En bærekraftanalyse er en integrert del av fondsforvaltningens investeringsprosess.For å håndtere bærekraftsrisiko og integrere risikoene i investeringsbeslutningene følger fondsforvalteren prosedyrene som er beskrevet av fondsselskapet i forvaltningsselskapets «Inclusion Strategy» og «Exclusion Strategy».Forvaltningsselskapets risikofunksjon utfører en daglig inspeksjon for å avgjøre om fondets beholdninger oppfyller egne bærekraftkrav og forskrifter om ekskludering.

Fondet følger forvaltningsselskapets «Prinsipper for aksjonærengasjement» (vedtatt av styret).I tilfelle bærekraftsrelaterte kontroverser i investerte selskaper, har Swedbank Robur spesielle rutiner og prosesser for å overvåke og følge opp selskapet.Både dialog og stemmegivning er viktige verktøy for å prøve å forebygge og reagere på bærekraftrelaterte kontroverser.

Estonian


Käesolev finantstoode edendab keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle eesmärk ei ole teha jätkusuutlikke investeeringuid.

Fond analüüsib pidevalt, kuidas kestlikud investeeringud mõjutavad heitkoguseid, vett ja elurikkust.Fond tagab, et osalus ei rikuks tõsiselt ja süstemaatiliselt ÜRO, ILO ja OECD vastuvõetud jätkusuutlikkusega seotud rahvusvahelisi standardeid ja konventsioone ega oleks muul viisil seotud jätkusuutlikkuse või ettevõtte üldjuhtimise vastuvõetamatute toimingutega.

Välispakkujad esitavad Swedbank Roburile analüüsi selle kohta, milliseid ettevõtteid võib rahvusvaheliste normide rikkumistega seostada.Tuginedes meie tarnijatelt saadud ja muule kättesaadavale teabele, annab Swedbank Robur oma hinnangu, kas tegemist on tõsise ja süstemaatilise rikkumisega.Kui selline rikkumine tuvastatakse, ei loeta ettevõtte väärtpabereid kestlikuks investeeringuks.

Fond edendab väikest süsinikdioksiidi heidet, tegevusstrateegiaid, mis sisaldavad ÜRO ülemaailmseid säästva arengu eesmärke, rohelisi aktsiaid ja Swedbanki Robur Quanti skoori.

Kestlikkuse ja kliimaga seotud töö moodustavad meie investeerimisstrateegia lahutamatu osa, et olla võimeline haldama kestlikkust ja kliimariske ning edendada keskkonna- ja sotsiaalseid omadusi.Fond on kohustatud järgima fondi äriühingu vastutustundlike investeeringute poliitikat (kinnitatud juhatuse poolt) ning kasutab fondi edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste saavutamiseks kolme põhimeetodit („kaasa“, „välista“ ja „osale“).Fond järgib fondi äriühingu juhatuse kinnitatud aktsionäride kaasamise põhimõtteid.Aktiivse omanikuna on Swedbank Roburi eesmärk hoolitseda selle eest, et neid ettevõtteid, millesse me investeerime, juhitaks efektiivselt ja pikaajaliselt kestlikult.

Eeldatakse, et minimaalselt 80% fondi varadest koosneb investeeringutest, mis on kooskõlas keskkonna- või sotsiaalsete omadustega, millest vähemalt 8% on kestlikud investeeringud.

Fondivalitseja riskifunktsioon jälgib ja kontrollib edendatavate keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste järgimist.Riskifunktsioon teeb kord kvartalis fondivalitseja valitud mõõdikute järelkontrolli ja analüüsi, et mõõta, kuidas fondi investeeringud edendavad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi.

Fondi edendatavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste saavutamise mõõtmiseks kasutatakse jätkusuutlikkuse näitajatena kaalutud keskmist CO2-mahukust (aktsiad ja krediit), sissetuleku vastavust ÜRO ülemaailmsetele eesmärkidele, rohelist osalust ja Swedbank Robur Quant Score'i.

Swedbank Robur kasutab fondide edendavate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks mitmeid allikaid.Swedbank Robur ostab andmeid suurematelt andmepakkujatelt, kes kasutavad andmete kvaliteedi tagamiseks usaldusväärset meetodit.Ostetud andmete kvaliteedi tagamiseks vaadatakse tarnija andmed ja tootevalik üle.Võimalusel võetakse katseandmed mitmelt sama toodet pakkuvalt pakkujalt, et võrrelda võimalikult suurt valikut.

Praegu kasutatavate mudelite ja andmete kasutamisega kaasnevad mitmed piirangud.Peamine piirang on nende varade jaotuste arv, mille kohta on olemas näitajatel põhinevad arvutusmeetodid.Üldiselt on katvus hea fondides, kus kasutatakse kombineeritult nii tegelikke kui ka hinnangulisi andmeid.Lisaks usub Swedbank Robur, et andmepakkuja poolt andmete hindamiseks kasutatud meetod on usaldusväärne.

Fondivalitseja on kehtestanud hoolsuskohustuse korra, tagamaks et investeerimisotsuse tegemisel võetakse arvesse jätkusuutlikkuse riske ja fondile kehtestatud nõudeid.Kestlikkuse analüüs on fondivalitseja investeerimisprotsessi lahutamatu osa.Kestlikkusriskide juhtimiseks ja riskide integreerimiseks investeerimisotsustesse järgib fondihaldur protseduure, mida fondivalitseja kirjeldab kaasamisstrateegias ja välistamisstrateegias.Fondivalitseja riskifunktsioon kontrollib iga päev, kas fondi osalused vastavad kestlikkusnõuetele ja välistamist käsitlevatele eeskirjadele.

Fond järgib fondivalitseja juhatuse kinnitatud aktsionäride osalemise põhimõtteid.Kui investeeritud ettevõtetes tekivad kestlikkusalased vaidlused, on Swedbank Roburil ettevõtte jälgimiseks kohane kord.Dialoogi ja hääletamist kasutatakse peamiste vahenditena, et püüda jätkusuutlikkusega seotud vastuolusid ära hoida ja nende ilmnemisel tegutseda.

Latvian


Šis finanšu produkts veicina vides vai sociālās iezīmes, bet tam nav ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa.

Fonds analizē, kā ilgtspējīgie ieguldījumi pastāvīgi ietekmē tādas jomas kā emisijas, ūdens un bioloģiskā daudzveidība.Fonds nodrošina arī, ka holdingi būtiski un sistemātiski nepārkāpj ANO, SDO un ESAO izdotos starptautiskos standartus, normas un konvencijas vai citādi nav iesaistīti nepieņemamās darbībās, kas saistītas ar ilgtspējību vai korporatīvo vadību.

Ārējie piegādātāji sniegs uzņēmumam Swedbank Robur analīzi par to, kuri uzņēmumi var būt saistīti ar starptautisko normu pārkāpumiem.Pamatojoties uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju un citu pieejamo informāciju, Swedbank Robur pēc saviem ieskatiem izvērtēs, vai šis ir būtisks un sistemātisks pārkāpums.Ja tiek uzskatīts, ka pastāv šāds pārkāpums, uzņēmuma vērtspapīri netiks uzskatīti par ilgtspējīgu ieguldījumu.

Fonds veicina zemas oglekļa dioksīda emisijas, darbības stratēģijas, kas ietver globālus ANO mērķus ilgtspējīgai attīstībai, zaļās akcijas un Swedbank Robur Quant Score.

Darbs ilgtspējības un klimata jomā ir mūsu ieguldījumu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa, lai varētu pārvaldīt ilgtspējības un klimata riskus un veicināt vides un sociālos raksturlielumus.Fondam ir pienākums ievērot pārvaldības sabiedrības dokumentu “Atbildīgu investīciju politika” (ko pieņēmusi valde) un izmantot trīs visaptverošas metodes (“iekļaut”, “izslēgt” un “iesaistīt”), lai sasniegtu fonda popularizētos vides un sociālos raksturlielumus.Fonds darbojas saskaņā ar pārvaldības sabiedrības dokumentu “Akcionāru iesaistes principi” (pieņem valde).Swedbank Robur kā aktīva īpašnieka mērķis ir panākt, lai uzņēmumi, kuros mēs ieguldām, tiktu pārvaldīti efektīvi un ilgtermiņā ilgtspējīgi.

Paredzēts, ka vismaz 80% no fonda aktīviem veidos ieguldījumi, kas pielāgoti vides vai sociālajiem raksturlielumiem, no kuriem vismaz 8% būs ilgtspējīgi ieguldījumi.

Ar pārvaldības sabiedrības riska funkciju uzrauga un pārbauda, vai tiek ievēroti fonda popularizētie vides vai sociālie raksturlielumi.Ar riska funkciju nodrošina arī ceturkšņa uzraudzību un analīzi par parametriem, ko pārvaldības sabiedrība ir izvēlējusies, lai novērtētu, kā fonda ieguldījumi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.

Lai izvērtētu fonda veicināto vides un sociālo raksturlielumu sasniegšanu, izmantotie ilgtspējības rādītāji ir oglekļa intensitātes vidējais svērtais rādītājs (akcijas un kredīti), ienākumi saskaņā ar ANO globālajiem mērķiem, zaļās enerģijas daļa un Swedbank Robur Quant Score.

Swedbank Robur savā darbā izmanto vairākus avotus, lai izvērtētu, kā fondi veicina vides vai sociālos raksturlielumus.Swedbank Robur iegādājas datus no lielākajiem datu sniedzējiem, kuri ir apliecinājuši piegādāto datu kvalitāti.Lai garantētu iegādāto datu kvalitāti, tiek pārskatīti piegādātāja dati un produktu klāsts.Ja ir iespēja, testa dati tiek ņemti no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vienu un to pašu produktu, lai salīdzinātu pēc iespējas lielāku izvēli.

Pašlaik izmantotajiem modeļiem un datiem ir vairāki ierobežojumi.Galvenais ierobežojums ir to aktīvu izvietojumu skaits, kam pastāv rādītāju aprēķināšanas metodes.Segums parasti ir labs tiem fondiem, kuros tiek izmantots ziņoto un aplēsto datu apvienojums.Turklāt Swedbank Robur uzskata, ka datu sniedzēja izmantotā metode datu novērtēšanai ir uzticama.

Pārvaldības sabiedrībā ir ieviestas pienācīgas pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu lēmumā tiek ņemti vērā fonda noteiktie ilgtspējības riski un ilgtspējības prasības.Ilgtspējas analīze ir neatņemama fonda pārvaldes ieguldījumu procesa sastāvdaļa.Lai pārvaldītu ilgtspējības riskus un integrētu riskus ieguldījumu lēmumos, fonda pārvaldnieks ievēro procedūras, ko pārvaldības sabiedrība aprakstījusi pārvaldības sabiedrības dokumentos “Iekļaujamā stratēģija” un “Izslēdzamā stratēģija”.Ar pārvaldības sabiedrības riska funkciju nodrošina ikdienas pārbaudi, lai noteiktu, vai fonda holdingi atbilst tā ilgtspējības prasībām un noteikumiem attiecībā uz izslēgšanu.

Fonds darbojas saskaņā ar pārvaldības sabiedrības dokumentu “Akcionāru iesaistes principi” (pieņem valde).Ja rodas domstarpības par ilgtspējību attiecībā uz uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi, uzņēmumam Swedbank Robur ir īpaša kārtība un procedūra, lai uzraudzītu uzņēmuma darbību un sekotu tai līdzi.Gan dialogs, gan balsošana ir galvenie instrumenti, kas tiek pielietoti, lai mēģinātu novērst ar ilgtspējību saistītas neatbilstības un reaģēt uz tām.

Lithuanian


Šis finansinis produktas skatina aplinkosauginius ar socialinius ypatumus, tačiau jame nenumatytas tvaraus investavimo tikslas.

Fondas nuolat analizuoja, kokį poveikį tvarios investicijas daro tokiems dalykams kaip išmetamųjų teršalų kiekis, vanduo ir biologinė įvairovė.Fondas taip pat užtikrina, kad akcijų paketai rimtai ir sistemingai nepažeistų tarptautinių standartų, normų ir JT, TDO ir EBPO priimtų konvencijų ir nebūtų panaudoti kitose nepriimtinose operacijose, susijusiose su tvarumu ar įmonių valdymu.

Analizę, kurios įmonės gali būti siejamos su tarptautinių normų pažeidimais, „Swedbank Robur“ teikia išoriniai tiekėjai.Remdamasis mūsų tiekėjų informacija ir kita turima informacija, „Swedbank Robur“ pats įvertins, ar tai rimtas ir sistemingas pažeidimas.Jei bus nuspręsta, kad padarytas toks pažeidimas, tai tos įmonės vertybiniai popieriai nebus laikomi tvaria investicija.

Fondas skatina mažą anglies dioksido išmetimą, veiklos strategijas, apimančias pasaulinius JT tvaraus vystymosi tikslus, aplinkai nekenkiančios veiklos dalį ir „Swedbank Robur Quant Score“.

Tvarumas ir darbas klimato srityje yra neatsiejama mūsų investavimo strategijos dalis, kad galėtume valdyti su tvarumu bei klimatu susijusią riziką ir skatinti aplinkosauginius ir socialinius ypatumus.Fondui numatyta pareiga vadovautis fondo įmonės „Atsakingų investicijų politika“ (kurią priėmė Valdyba) ir taikyti tris visa apimančius metodus („įtraukti“, „neįtraukti“ ir „pasitelkti“) fondo skatinamiems aplinkosauginiams ir socialiniams ypatumams pasiekti.Fonde vadovaujamasi fondo įmonės „Akcininkų pasitelkimo principais“ (priimtais Valdybos).„Swedbank Robur“, kaip aktyvaus valdytojo, tikslas – prižiūrėti, kad įmonės, į kurias investuojame, būtų valdomos efektyviai ir užtikrinant ilgalaikį tvarumą.

Numatoma, kad bent 80% fondo turto sudarys aplinkosauginius ar socialinius ypatumus atitinkančios investicijos, iš kurių bent 8% bus tvarios investicijos.

Valdymo įmonės rizikos valdymo funkcija taikoma stebėti ir tikrinti, ar laikomasi fondo skatinamų aplinkosauginių ar socialinių ypatumų.Rizikos valdymo funkcija taip pat naudojama kas ketvirtį atlikti vertinimą ir analizuoti Valdymo įmonės pasirinktus rodiklius, kad būtų galima įvertinti, kaip fondo investicijos skatina aplinkosauginius ar socialinius ypatumus.

Siekiant įvertinti fondo skatinamų aplinkosauginių ir socialinių ypatumų pasiekimą, naudojami tvarumo rodikliai: vidutinis svertinis anglies dioksido išleidimo į aplinką intensyvumas (akcijos ir kreditai), pajamos pagal JT pasaulinius tikslus, aplinkai nekenkiančios veiklos dalis ir „Swedbank Robur Quant Score“.

Taikydamas savo procesą „Swedbank Robur“ naudoja kelis šaltinius, kad įvertintų, kaip fondai skatina aplinkosauginius ar socialinius ypatumus.„Swedbank Robur“ įsigyja duomenis iš pagrindinių duomenų teikėjų, įrodžiusių, kad naudoja patikimą duomenų kokybės užtikrinimo metodą.Siekiant užtikrinti įsigytų duomenų kokybę, vertinami tiekėjo duomenys ir produktų asortimentas.Kai yra galimybė, duomenys imami iš kelių tą patį siūlančių produktą paslaugų teikėjų, kad būtų galima atlikti kuo platesnį palyginimą.

Šiuo metu naudojami modeliai ir duomenys pasižymi įvairiu ribotumu.Pagrindinis ribotumas – didelis turto priskyrimų, kuriems yra duomenų skaičiavimo metodų, skaičius.Apimtis paprastai tinka fondams, kuriuose naudojamas pateiktų ir prognozuojamų duomenų derinys.Be to, „Swedbank Robur“ mano, kad duomenų teikėjo naudojamas duomenų vertinimo metodas yra patikimas.

Valdymo įmonė vietoje taiko išsamaus patikrinimo procedūras siekdama užtikrinti, kad priimant investavimo sprendimą būtų atsižvelgiama į tvarumo riziką ir fondui nustatytus tvarumo reikalavimus.Tvarumo analizė yra neatsiejama fondo valdytojo investavimo proceso dalis.Siekdamas valdyti tvarumui kylančias rizikas ir atsižvelgti į jas priimant investavimo sprendimus, fondo valdytojas vadovaujasi procedūromis, kurias fondo įmonė aprašė Valdymo įmonės „Įtraukimo strategijoje“ ir „Neįtraukimo strategijoje“.Valdymo įmonės rizikos valdymo funkcija taikoma atliekant kasdienį tikrinimą siekiant nustatyti, ar fondo turimos akcijos atitinka keliamus tvarumo reikalavimus ir neįtraukimo taisykles.

Fonde vadovaujamasi Valdymo įmonės „Akcininkų pasitelkimo principais“ (priimtais Valdybos).Kilus nesutarimams dėl įmonių, į kurias investuojama, tvarumo, „Swedbank Robur“ pritaiko turimą specialią tvarką ir procesus tokiai įmonei stebėti.Tiek dialogas, tiek balsavimas yra pagrindinės priemonės, kuriomis bandoma užkirsti kelią su tvarumu susijusiems nesutarimams ir į juos reaguoti.

Finnish


Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia, mutta sillä ei ole kestävää investointitavoitetta.

Rahasto analysoi, miten kestävät investoinnit vaikuttavat jatkuvasti esimerkiksi päästöihin, veteen ja luonnon monimuotoisuuteen.Rahasto varmistaa myös, että omistukset eivät riko vakavasti ja järjestelmällisesti YK:n, ILO:n ja OECD:n asettamia kansainvälisiä standardeja, normeja ja yleissopimuksia tai etteivät ne osallistu muuten kestävyyteen tai omistajaohjaukseen liittyviin toimiin, joita ei voida hyväksyä.

Ulkopuoliset toimittajat antavat Swedbank Roburille analyysin siitä, mitkä yritykset voivat liittyä kansainvälisten normien rikkomuksiin.Toimittajilta saatujen tietojen ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella Swedbank Robur tekee oman arvionsa siitä, onko kyseessä vakava ja järjestelmällinen rikkomus.Jos tällainen rikkomus katsotaan tapahtuneeksi, yrityksen arvopapereita ei pidetä kestävänä investointina.

Rahasto edistää vähäisiä hiilidioksidipäästöjä, toimintastrategioita, joihin sisältyy YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet, vihreitä osakkeita ja Swedbank Roburin Quant Score -arvoa.

Kestävyys- ja ilmastotyö ovat kiinteä osa investointistrategiaamme, jotta voimme hallita kestävyys- ja ilmastoriskejä sekä edistää ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia.Rahasto on velvollinen noudattamaan hallituksen hyväksymää rahastoyhtiön vastuullisen investoinnin politiikkaa ja käyttämään kolmea kokonaisvaltaista menetelmää (sisällytä, sulje ulkopuolelle ja sitouta) rahaston edistämien ympäristöön liittyvien ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien saavuttamiseksi.Rahasto noudattaa hallituksen hyväksymiä rahastoyhtiön osakkaan sitouttamisen periaatteita.Swedbank Roburin tavoitteena on aktiivisena omistajana varmistaa, että yrityksiä, joihin investoimme, johdetaan tehokkaasti ja pitkäkestoisella kestävällä tavalla.

On suunniteltu, että vähintään 80% rahaston varoista koostuu investoinneista, jotka on mukautettu ympäristöön liittyviin tai yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin. Vähintään 8% näistä investoinneista on kestäviä investointeja.

Hallinnointiyhtiön riskienhallintatoiminto seuraa ja tarkistaa, että rahaston edistämiä ympäristöllisiä tai sosiaalisia ominaisuuksia noudatetaan.Riskienhallintatoiminto suorittaa myös neljännesvuosittaisen seurannan ja analyysin hallinnointiyhtiön valitsemista mittareista sen mittaamiseksi, miten rahaston investoinnit edistävät ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia.

Rahaston edistämien ympäristöön liittyvien ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen käytetyt kestävyysindikaattorit ovat painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (osakkeet ja luotot), YK:n maailmanlaajuisten tavoitteiden mukaiset tulot, vihreä osuus ja Swedbankin Roburin Qaunt Score -arvo.

Swedbank Robur käyttää prosessissaan useita lähteitä sen mittaamiseksi, miten rahastot edistävät ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia.Swedbank Robur ostaa tietoja suurilta tietojen tarjoajilta, jotka ovat osoittaneet vankan menetelmän tietojen laadun takaamiseksi.Ostettavien tietojen laadun takaamiseksi toimittajan tiedot ja tuotevalikoima tarkistetaan.Mahdollisuuden tullen testitietoja otetaan useilta samaa tuotetta tarjoavilta tarjoajilta, jotta voidaan vertailla mahdollisimman suurta valikoimaa.

Tällä hetkellä käytössä oleviin malleihin ja tietoihin liittyy useita rajoituksia.Pääasiallinen rajoitus on niiden varojen allokointien määrä, joita varten metrisiä laskentamenetelmiä on olemassa.Kattavuus on yleensä hyvä rahastoille, joissa käytetään raportoidun ja arvioidun tiedon yhdistelmää.Lisäksi Swedbank Robur uskoo, että tietojen toimittajan käyttämä menetelmä tietojen arvioimiseksi on luotettava.

Hallinnointiyhtiöllä on paikan päällä due diligence -menettelyt, joilla varmistetaan, että kestävyysriskit ja rahastolle asetetut kestävyysvaatimukset otetaan huomioon investointipäätöksessä.Kestävyysanalyysi on kiinteä osa rahastonhoidon investointiprosessia.Kestävyysriskien hallitsemiseksi ja riskien integroimiseksi investointipäätöksiin rahastonhoitaja noudattaa hallinnointiyhtiön osallistamisstrategiassa ja poissulkemisstrategiassa kuvattuja menettelytapoja.Hallinnointiyhtiön riskienhallintatoiminto suorittaa päivittäisen tarkistuksen sen selvittämiseksi, täyttävätkö rahaston omistukset sen kestävyysvaatimukset ja poissulkemismääräykset.

Rahasto noudattaa hallituksen hyväksymiä hallinnointiyhtiön osakkaan sitouttamisen periaatteita.Jos yrityksissä, joihin on investoitu, syntyy kestävyyteen liittyviä kiistoja, Swedbank Roburilla on erityisiä rutiineja ja prosesseja yrityksen valvontaan ja seurantaan.Sekä vuoropuhelu että äänestys ovat keskeisiä välineitä, joilla pyritään ehkäisemään kestävyyteen liittyviä kiistoja ja vastaamaan niihin.

Principal Adverse Impact Statement (in Swedish).